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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 749.00 | 267 266.00 | 18 483.00 | 285 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 602.00 | 42 910.00 | 14 692.00 | 57 602.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 613.00 | 311 214.00 | 301 400.00 | 612 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 475.00 | | 226 475.00 | 226 475.00 |
BZ Autres créances | 54 749.00 | | 54 749.00 | 54 749.00 |
CF Disponibilités | 194 756.00 | | 194 756.00 | 194 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 276.00 | | 510 276.00 | 510 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 889.00 | 311 214.00 | 811 676.00 | 1 122 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 211.00 | | | 99 211.00 |
DH Report à nouveau | 199 676.00 | | | 199 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
DL TOTAL (I) | 325 149.00 | | | 325 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 403.00 | | | 100 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 028.00 | | | 171 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 719.00 | | | 210 719.00 |
EA Autres dettes | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 527.00 | | | 486 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 676.00 | | | 811 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 548.00 | 16 823.00 | 25 157.00 | 319 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 510.00 | 16 823.00 | 25 157.00 | 318 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 028.00 | 171 028.00 | | 171 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 719.00 | 210 719.00 | | 210 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 403.00 | 16 876.00 | 83 527.00 | 100 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 826.00 | 304 826.00 | | 304 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 051.00 | 304 826.00 | 5 225.00 | 310 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 527.00 | 403 000.00 | 83 527.00 | 486 527.00 |