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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 895.00 | 33 535.00 | 48 360.00 | 81 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 633.00 | 14 079.00 | 2 553.00 | 16 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 876.00 | 52 962.00 | 50 913.00 | 103 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 561.00 | 1 384.00 | 92 177.00 | 93 561.00 |
BZ Autres créances | 885 740.00 | | 885 740.00 | 885 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CF Disponibilités | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 782.00 | 1 384.00 | 1 006 398.00 | 1 007 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 659.00 | 54 347.00 | 1 057 312.00 | 1 111 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 335 359.00 | 273 346.00 | | 335 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 678.00 | 312 012.00 | | 397 678.00 |
DL TOTAL (I) | 773 737.00 | 626 059.00 | | 773 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 444.00 | 122 128.00 | | 34 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 359.00 | 32 219.00 | | 50 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 296.00 | 178 760.00 | | 180 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 932.00 | 2 229.00 | | 1 932.00 |
EA Autres dettes | 5 475.00 | 2 878.00 | | 5 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 575.00 | 338 216.00 | | 283 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 312.00 | 964 275.00 | | 1 057 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 639.00 | 42 168.00 | 1 323 808.00 | 1 281 639.00 |
FD Production vendue biens | 142 931.00 | 9 892.00 | 152 824.00 | 142 931.00 |
FG Production vendue services | 34 341.00 | 4 293.00 | 38 634.00 | 34 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 912.00 | 56 353.00 | 1 515 266.00 | 1 458 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 653.00 | 121 339.00 | | 154 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 384.00 | 1 296 650.00 | | 1 524 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 706.00 | 984 638.00 | | 1 126 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 678.00 | 312 012.00 | | 397 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 728.00 | | 47 585.00 | 66 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 435.00 | 103 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 435.00 | 21 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 311.00 | | 47 585.00 | 34 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 213.00 | 5 185.00 | 10 435.00 | 58 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 799.00 | 1 736.00 | | 31 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 413.00 | 3 449.00 | 10 435.00 | 26 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 296.00 | 180 296.00 | | 180 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 85 406.00 | 85 406.00 | | 85 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VB T. V. A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VC Groupe et associés | 880 085.00 | 880 085.00 | | 880 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VI Groupe et associés | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 096.00 | 986 096.00 | | 986 096.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 216.00 | 233 216.00 | | 233 216.00 |