| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 795.00 | 115 693.00 | 1 102.00 | 116 795.00 |
AN Terrains | 1 044 119.00 | 475 861.00 | 568 258.00 | 1 044 119.00 |
AP Constructions | 4 170 699.00 | 2 104 193.00 | 2 066 505.00 | 4 170 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 417 322.00 | 2 848 752.00 | 1 568 569.00 | 4 417 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 212.00 | 177 282.00 | 25 931.00 | 203 212.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 965 609.00 | 5 734 174.00 | 4 231 435.00 | 9 965 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017 182.00 | 118 587.00 | 898 595.00 | 1 017 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 122.00 | 4 109.00 | 1 298 013.00 | 1 302 122.00 |
BZ Autres créances | 817 634.00 | | 817 634.00 | 817 634.00 |
CF Disponibilités | 174 995.00 | | 174 995.00 | 174 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 564.00 | | 57 564.00 | 57 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 883.00 | 122 696.00 | 3 248 187.00 | 3 370 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 336 491.00 | 5 856 870.00 | 7 479 622.00 | 13 336 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 979.00 | 1 138 565.00 | | 1 096 979.00 |
DH Report à nouveau | | 3 015 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 443.00 | 962 641.00 | | 759 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 431.00 | 147 904.00 | | 125 431.00 |
DK Provisions réglementées | 36 910.00 | 34 132.00 | | 36 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 764.00 | 5 449 016.00 | | 2 168 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 249.00 | 1 076 142.00 | | 1 098 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 601.00 | 398.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 600.00 | 1 788 194.00 | | 1 822 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 175 094.00 | 2 226 073.00 | | 2 175 094.00 |
EA Autres dettes | 214 195.00 | 238 485.00 | | 214 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 310 858.00 | 5 329 409.00 | | 5 310 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 479 621.00 | 10 778 425.00 | | 7 479 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 514 138.00 | 4 667 132.00 | | 4 514 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 721.00 | |
FD Production vendue biens | | | 692 661.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 879 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 575 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 642 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 706 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 899 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 463.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 785 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -45 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -45 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 867.00 | 22 931.00 | | 16 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 473.00 | 24 945.00 | | 22 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 757.00 | 47 876.00 | | 39 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -410.00 | -157.00 | | -410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -3 193.00 | -3 324.00 | | -3 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 604.00 | -3 480.00 | | -3 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 153.00 | 44 396.00 | | 36 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -118 202.00 | -119 010.00 | | -118 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 711 939.00 | 16 721 584.00 | | 17 711 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -16 952 495.00 | -15 758 944.00 | | -16 952 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 443.00 | 962 641.00 | | 759 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 497.00 | 90 497.00 | | 90 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 078 154.00 | | 1 329 903.00 | 9 078 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 391 640.00 | 50 807.00 | 9 965 609.00 | 391 640.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 309.00 | 116 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 391 640.00 | 43 498.00 | 9 835 351.00 | 391 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 396.00 | | 7 708.00 | 116 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 948 294.00 | | 1 322 194.00 | 8 948 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 91 640.00 | | | 91 640.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 217 517.00 | 567 464.00 | 50 806.00 | 5 217 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 396.00 | 6 606.00 | 7 309.00 | 116 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 088 727.00 | 560 858.00 | 43 497.00 | 5 088 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 132.00 | 3 194.00 | 416.00 | 34 132.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 292.00 | 23 919.00 | 24 624.00 | 119 292.00 |
6T Sur comptes clients | 4 231.00 | | 122.00 | 4 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 523.00 | 23 919.00 | 24 746.00 | 123 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 656.00 | 27 113.00 | 25 162.00 | 157 656.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 194.00 | 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 600.00 | 1 822 600.00 | | 1 822 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882 362.00 | 882 362.00 | | 882 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 030.00 | 415 030.00 | | 415 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 195.00 | 214 195.00 | | 214 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 874.00 | | | 1 297 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VB T. V. A. | 147 871.00 | | | 147 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 249.00 | 301 529.00 | 732 638.00 | 1 098 249.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 071.00 | | | 413 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 797.00 | | | 65 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 226.00 | 222 226.00 | | 222 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 979.00 | | | 600 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 564.00 | | | 57 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 389.00 | 2 178 389.00 | | 2 178 389.00 |
VW T.V.A. | 655 476.00 | 655 476.00 | | 655 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 310 257.00 | 4 513 537.00 | 732 638.00 | 5 310 257.00 |