| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 546 720.00 | 5 848 852.00 | 2 697 868.00 | 8 546 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 563 193.00 | 5 848 852.00 | 2 714 341.00 | 8 563 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 548.00 | | 106 548.00 | 106 548.00 |
BZ Autres créances | 892 628.00 | | 892 628.00 | 892 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 1 468.00 | 348 532.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 2 565 948.00 | | 2 565 948.00 | 2 565 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 915 124.00 | 1 468.00 | 3 913 656.00 | 3 915 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 478 316.00 | 5 850 319.00 | 6 627 997.00 | 12 478 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 4 626 445.00 | 4 446 926.00 | | 4 626 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 685.00 | 179 519.00 | | 958 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14 663.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 786 430.00 | 4 842 408.00 | | 5 786 430.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 803.00 | 718 824.00 | | 460 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 381.00 | 185 409.00 | | 110 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 383.00 | 223 017.00 | | 240 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 567.00 | 1 127 251.00 | | 811 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 627 997.00 | 5 969 658.00 | | 6 627 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 352.00 | 666 811.00 | | 591 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 488 888.00 | 577 754.00 | 4 066 642.00 | 3 488 888.00 |
FG Production vendue services | 221 789.00 | | 221 789.00 | 221 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 676.00 | 577 754.00 | 4 288 430.00 | 3 710 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 711 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 745.00 | |
GE Autres charges | | | 23 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 717.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 854.00 | 40 721.00 | | 23 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 397.00 | 59 047.00 | | 47 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 663.00 | 22 024.00 | | 14 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 060.00 | 81 071.00 | | 62 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 829.00 | 3 352.00 | | 3 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 829.00 | 3 352.00 | | 33 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 231.00 | 77 720.00 | | 28 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 682.00 | 59 041.00 | | 113 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 068 490.00 | 4 407 513.00 | | 5 068 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 109 805.00 | 4 227 993.00 | | 4 109 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 685.00 | 179 519.00 | | 958 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 556 673.00 | | 6 520.00 | 8 556 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 563 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 546 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 540 200.00 | | 6 520.00 | 8 540 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 315 106.00 | 533 745.00 | | 5 315 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 315 106.00 | 533 745.00 | | 5 315 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 686.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 468.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 381.00 | 110 381.00 | | 110 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 344.00 | 145 344.00 | | 145 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 106 548.00 | 106 548.00 | | 106 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 697.00 | 71 697.00 | | 71 697.00 |
VC Groupe et associés | 706 087.00 | 706 087.00 | | 706 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 439.00 | 240 224.00 | 220 215.00 | 460 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 830.00 | | | 257 830.00 |
VP Divers | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 282.00 | 999 176.00 | 1 106.00 | 1 000 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 567.00 | 591 352.00 | 220 215.00 | 811 567.00 |