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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 317.00 | 11 161.00 | 8 156.00 | 19 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 765.00 | 19 704.00 | 10 061.00 | 29 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BZ Autres créances | 107 736.00 | | 107 736.00 | 107 736.00 |
CF Disponibilités | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 221.00 | | 139 221.00 | 139 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 986.00 | 19 704.00 | 149 283.00 | 168 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 33 813.00 | 33 739.00 | | 33 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 815.00 | 13 474.00 | | 22 815.00 |
DL TOTAL (I) | 64 878.00 | 55 463.00 | | 64 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 991.00 | 16 129.00 | | 5 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 6 304.00 | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 242.00 | | 2 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 069.00 | 41 875.00 | | 72 069.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 22 055.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 405.00 | 86 605.00 | | 84 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 283.00 | 142 068.00 | | 149 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 169.00 | 80 631.00 | | 84 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 708.00 | | 156 708.00 | 156 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 708.00 | | 156 708.00 | 156 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 901.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 787.00 | 7 420.00 | | 3 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 757.00 | 14 866.00 | | 16 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 81.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 81.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | -81.00 | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 3 528.00 | | 5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 797.00 | 138 714.00 | | 166 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 982.00 | 125 241.00 | | 143 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 815.00 | 13 474.00 | | 22 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 244.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 907.00 | | 1 858.00 | 27 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 459.00 | | 1 858.00 | 17 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 803.00 | 4 901.00 | | 14 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 552.00 | 1 991.00 | | 6 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 251.00 | 2 910.00 | | 8 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VC Groupe et associés | 107 115.00 | 107 115.00 | | 107 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 947.00 | 109 042.00 | 1 905.00 | 110 947.00 |
VW T.V.A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 169.00 | 84 169.00 | | 84 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 145.00 | 1 094.00 | | 2 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 281.00 | 7 442.00 | | 5 281.00 |
ST Autres comptes | 36 967.00 | 54 943.00 | | 36 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 226.00 | 12 621.00 | | 25 226.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 313.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 574.00 | 24.00 | | 6 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | 944.00 | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 521.00 | 2 038.00 | | 2 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 585.00 | 31 754.00 | | 27 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 149.00 | 7 436.00 | | 9 149.00 |
ZE Dividendes | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 048.00 | 75 030.00 | | 74 048.00 |