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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 083.00 | 287 322.00 | 15 762.00 | 303 083.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 183.00 | 287 322.00 | 19 862.00 | 307 183.00 |
060 Stock marchandises | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 188.00 | 26 400.00 | 76 788.00 | 103 188.00 |
072 Créances – Autres | 51 686.00 | | 51 686.00 | 51 686.00 |
084 Disponibilités | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 869.00 | 26 400.00 | 165 469.00 | 191 869.00 |
110 Total général Actif | 499 052.00 | 313 722.00 | 185 330.00 | 499 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 834.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 470 725.00 | 384 520.00 | | 470 725.00 |
230 Autres produits | 1 011.00 | 186.00 | | 1 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 736.00 | 384 706.00 | | 471 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 978.00 | 133 115.00 | | 180 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 431.00 | -499.00 | | -2 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -64.00 | | |
242 Autres charges externes. | 112 292.00 | 115 262.00 | | 112 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 526.00 | 3 405.00 | | 6 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 025.00 | 99 387.00 | | 112 025.00 |
252 Charges sociales | 31 514.00 | 33 147.00 | | 31 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 117.00 | 25 029.00 | | 17 117.00 |
262 Autres charges | 1 164.00 | 721.00 | | 1 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 185.00 | 409 502.00 | | 459 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 551.00 | -24 796.00 | | 12 551.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 926.00 | 3 136.00 | | 7 926.00 |
294 Charges financières | 1 095.00 | 1 268.00 | | 1 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 596.00 | 837.00 | | 5 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 786.00 | -23 757.00 | | 13 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 650.00 | | | 298 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -459.00 | | | -459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |