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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 706.00 | 4 257.00 | 449.00 | 4 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 518.00 | 29 092.00 | 19 426.00 | 48 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 951.00 | 93 858.00 | 51 094.00 | 144 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 612.00 | 127 207.00 | 616 405.00 | 743 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 038.00 | | 305 038.00 | 305 038.00 |
BZ Autres créances | 179 917.00 | | 179 917.00 | 179 917.00 |
CF Disponibilités | 278 283.00 | | 278 283.00 | 278 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 249.00 | | 794 249.00 | 794 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 861.00 | 127 207.00 | 1 410 654.00 | 1 537 861.00 |
CU Autres participations | 530 001.00 | | 530 001.00 | 530 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 342 527.00 | 298 178.00 | | 342 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 492.00 | 244 349.00 | | 264 492.00 |
DL TOTAL (I) | 649 919.00 | 585 427.00 | | 649 919.00 |
DP Provisions pour risques | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | 1 771.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 047.00 | 122 723.00 | | 124 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 130.00 | 361 723.00 | | 493 130.00 |
EA Autres dettes | 106 315.00 | 4 968.00 | | 106 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 136.00 | 491 184.00 | | 724 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 654.00 | 1 113 211.00 | | 1 410 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 136.00 | 491 184.00 | | 724 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 661.00 | | 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400 998.00 | | 2 400 998.00 | 2 400 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 998.00 | | 2 400 998.00 | 2 400 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 852.00 | |
GE Autres charges | | | 10 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 300.00 | | | 127 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 386.00 | | | 2 718 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 894.00 | | | 2 453 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 492.00 | | | 264 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 664.00 | | 20 329.00 | 746 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 381.00 | 743 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 381.00 | 193 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 124.00 | | 15 727.00 | 201 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 834.00 | | 4 602.00 | 540 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 745.00 | 26 852.00 | 21 391.00 | 121 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 878.00 | 379.00 | | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 867.00 | 26 473.00 | 21 391.00 | 117 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 872.00 | | 4 892.00 | 4 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 872.00 | | 4 892.00 | 4 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 872.00 | | 4 892.00 | 4 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 047.00 | 124 047.00 | | 124 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 130.00 | 493 130.00 | | 493 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 315.00 | 106 315.00 | | 106 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 366.00 | 508 366.00 | | 508 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 651.00 | 508 366.00 | 15 285.00 | 523 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 136.00 | 724 136.00 | | 724 136.00 |