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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 396.00 | 36 575.00 | 21 820.00 | 58 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 058.00 | 53 817.00 | 12 241.00 | 66 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 195.00 | 93 173.00 | 41 022.00 | 134 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 297.00 | | 116 297.00 | 116 297.00 |
BZ Autres créances | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
CF Disponibilités | 77 984.00 | | 77 984.00 | 77 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 139.00 | | 210 139.00 | 210 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 334.00 | 93 173.00 | 251 161.00 | 344 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
DH Report à nouveau | -7 031.00 | -29 689.00 | | -7 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 341.00 | 22 658.00 | | 2 341.00 |
DL TOTAL (I) | 63 165.00 | 60 824.00 | | 63 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 555.00 | 29 649.00 | | 17 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 1 644.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 191.00 | 14 209.00 | | 37 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 808.00 | 61 922.00 | | 123 808.00 |
EA Autres dettes | | 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 995.00 | 154 739.00 | | 187 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 161.00 | 215 563.00 | | 251 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 110.00 | 154 739.00 | | 182 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 315.00 | 511 306.00 | 1 138 621.00 | 627 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 315.00 | 511 306.00 | 1 138 621.00 | 627 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 927.00 | |
GE Autres charges | | | 3 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 201.00 | | | -3 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 091.00 | 867 703.00 | | 1 142 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 750.00 | 845 045.00 | | 1 139 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 341.00 | 22 658.00 | | 2 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 599.00 | | 19 516.00 | 115 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 134 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 246.00 | 2 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 124 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 612.00 | | 19 516.00 | 105 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 167.00 | 10 927.00 | 920.00 | 83 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | 246.00 | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 140.00 | 10 927.00 | 675.00 | 80 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 116 297.00 | | | 116 297.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 555.00 | 11 670.00 | 5 885.00 | 17 555.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 115.00 | 132 155.00 | 6 960.00 | 139 115.00 |
VW T.V.A. | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 995.00 | 182 110.00 | 5 885.00 | 187 995.00 |