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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 643.00 | 40 409.00 | 233.00 | 40 643.00 |
AN Terrains | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
AP Constructions | 201 595.00 | 52 415.00 | 149 181.00 | 201 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 739.00 | 91 112.00 | 1 627.00 | 92 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 608.00 | 183 936.00 | 191 672.00 | 375 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 617.00 | | 678 617.00 | 678 617.00 |
BZ Autres créances | 67 120.00 | | 67 120.00 | 67 120.00 |
CF Disponibilités | 72 066.00 | | 72 066.00 | 72 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 803.00 | | 817 803.00 | 817 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 411.00 | 183 936.00 | 1 009 475.00 | 1 193 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 680.00 | 300 960.00 | | 71 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
DH Report à nouveau | -42 648.00 | -461 728.00 | | -42 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 695.00 | 149 799.00 | | 91 695.00 |
DL TOTAL (I) | 140 447.00 | 8 753.00 | | 140 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 430.00 | 119 753.00 | | 103 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 800.00 | 135 144.00 | | 53 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 765.00 | 82 996.00 | | 246 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 058.00 | 421 092.00 | | 348 058.00 |
EA Autres dettes | 116 975.00 | 111 128.00 | | 116 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 027.00 | 870 113.00 | | 869 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 474.00 | 878 866.00 | | 1 009 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 375.00 | 734 969.00 | | 728 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 329.00 | | | 383 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 721.00 | 375 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 40 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 731.00 | 329 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 641.00 | | | 336 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 477.00 | 11 266.00 | 5 807.00 | 178 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 396.00 | 890.00 | 876.00 | 40 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 081.00 | 10 376.00 | 4 931.00 | 138 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 765.00 | 246 765.00 | | 246 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 358.00 | 157 358.00 | | 157 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 975.00 | 116 975.00 | | 116 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 678 617.00 | 678 617.00 | | 678 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 430.00 | 16 578.00 | 68 940.00 | 103 430.00 |
VI Groupe et associés | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 792.00 | 750 792.00 | | 750 792.00 |
VW T.V.A. | 138 695.00 | 138 695.00 | | 138 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 027.00 | 728 375.00 | 122 739.00 | 869 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |