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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 745.00 | 36 302.00 | 29 443.00 | 65 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 565.00 | 75 900.00 | 10 665.00 | 86 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 900.00 | 115 792.00 | 40 108.00 | 155 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 733.00 | | 1 454 733.00 | 1 454 733.00 |
BZ Autres créances | 214 322.00 | | 214 322.00 | 214 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 840.00 | | 1 716 840.00 | 1 716 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 739.00 | 115 792.00 | 1 756 947.00 | 1 872 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 277 029.00 | 293 938.00 | | 277 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 721.00 | -16 909.00 | | 5 721.00 |
DL TOTAL (I) | 291 550.00 | 285 829.00 | | 291 550.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 214 018.00 | 22 274.00 | | 214 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 531.00 | 312 216.00 | | 196 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 217.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 682.00 | 916 217.00 | | 874 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 447.00 | 174 363.00 | | 161 447.00 |
EA Autres dettes | 6 992.00 | 6 648.00 | | 6 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 395.00 | 1 431 935.00 | | 1 465 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 947.00 | 1 717 764.00 | | 1 756 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 472.00 | 14 184.00 | 33 864.00 | 135 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 882.00 | 14 184.00 | 33 864.00 | 131 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 682.00 | 874 682.00 | | 874 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 448.00 | 161 448.00 | | 161 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 549.00 | 204 903.00 | 205 647.00 | 410 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695 563.00 | 1 695 563.00 | | 1 695 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 563.00 | 1 695 563.00 | | 1 695 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 722.00 | 1 248 076.00 | 205 647.00 | 1 453 722.00 |