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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 715.00 | 8 355.00 | 1 360.00 | 9 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 455.00 | 29 455.00 | 11 000.00 | 40 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 459.00 | 37 810.00 | 206 649.00 | 244 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 056.00 | | 125 056.00 | 125 056.00 |
BZ Autres créances | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CF Disponibilités | 104 875.00 | | 104 875.00 | 104 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 989.00 | | 255 989.00 | 255 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 448.00 | 37 810.00 | 462 638.00 | 500 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
DH Report à nouveau | 322 822.00 | 306 623.00 | | 322 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 668.00 | 16 199.00 | | 11 668.00 |
DL TOTAL (I) | 370 632.00 | 358 964.00 | | 370 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 031.00 | 19 785.00 | | 89 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 9 161.00 | | 1 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457.00 | 20 415.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 007.00 | 49 361.00 | | 92 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 638.00 | 408 324.00 | | 462 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 007.00 | 49 361.00 | | 92 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 266.00 | | 359 266.00 | 359 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 266.00 | | 359 266.00 | 359 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 382.00 | 87 735.00 | | 90 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 4 942.00 | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 475.00 | 364 820.00 | | 372 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 807.00 | 348 621.00 | | 360 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 668.00 | 16 199.00 | | 11 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 329.00 | | 5 527.00 | 240 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 4 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 396.00 | 244 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 50 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 972.00 | | 5 527.00 | 45 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 946.00 | 2 192.00 | 1 329.00 | 36 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 946.00 | 2 192.00 | 1 329.00 | 36 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
UX Autres créances clients | 125 056.00 | 125 056.00 | | 125 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VP Divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 404.00 | 151 115.00 | 4 289.00 | 155 404.00 |