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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 229.00 | 2 182.00 | 47.00 | 2 229.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 179 126.00 | 71 300.00 | 107 826.00 | 179 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 959.00 | 55 184.00 | 25 776.00 | 80 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 351.00 | 55 273.00 | 1 078.00 | 56 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 883.00 | | 33 883.00 | 33 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 035.00 | 199 817.00 | 449 218.00 | 649 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 273.00 | 130.00 | 46 142.00 | 46 273.00 |
BZ Autres créances | 71 105.00 | | 71 105.00 | 71 105.00 |
CF Disponibilités | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 295.00 | 130.00 | 167 164.00 | 167 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 329.00 | 199 947.00 | 616 382.00 | 816 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 980.00 | 535 022.00 | | 395 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 927.00 | -139 042.00 | | -235 927.00 |
DL TOTAL (I) | 204 053.00 | 439 980.00 | | 204 053.00 |
DP Provisions pour risques | 4 787.00 | 11 118.00 | | 4 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 787.00 | 11 118.00 | | 4 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 168.00 | 3 570.00 | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 524.00 | 190 927.00 | | 209 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 039.00 | 151 368.00 | | 179 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
EA Autres dettes | 9 273.00 | 4 324.00 | | 9 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 542.00 | 350 189.00 | | 407 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 382.00 | 801 286.00 | | 616 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 670.00 | | 1 177 670.00 | 1 177 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 670.00 | | 1 177 670.00 | 1 177 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 470.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 600.00 | 1 470.00 | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | 1 470.00 | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 600.00 | -1 470.00 | | -5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 411.00 | -30 429.00 | | -37 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 411.00 | 1 373 030.00 | | 1 201 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 338.00 | 1 512 072.00 | | 1 437 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 927.00 | -139 042.00 | | -235 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 215.00 | | 38 420.00 | 616 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 649 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 321 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 229.00 | | | 277 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 389.00 | | 36 095.00 | 291 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 718.00 | | 2 325.00 | 31 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 489.00 | 17 328.00 | | 182 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | 85.00 | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 513.00 | 17 243.00 | | 164 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 118.00 | 5 118.00 | 11 449.00 | 11 118.00 |
6T Sur comptes clients | 2 935.00 | 130.00 | 2 935.00 | 2 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 935.00 | 130.00 | 2 935.00 | 2 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 053.00 | 5 249.00 | 14 384.00 | 14 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 249.00 | 14 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 524.00 | 209 524.00 | | 209 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 024.00 | 67 024.00 | | 67 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 920.00 | 96 920.00 | | 96 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
UX Autres créances clients | 46 273.00 | | | 46 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VB T. V. A. | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
VI Groupe et associés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VP Divers | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 264.00 | 117 381.00 | 33 883.00 | 151 264.00 |
VW T.V.A. | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 374.00 | 404 374.00 | | 404 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |