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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
040 Immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 368.00 | 1 368.00 | 70 000.00 | 71 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 234 107.00 | | 234 107.00 | 234 107.00 |
084 Disponibilités | 49 369.00 | | 49 369.00 | 49 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 673.00 | | 285 673.00 | 285 673.00 |
110 Total général Actif | 357 041.00 | 1 368.00 | 355 673.00 | 357 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 303 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 060.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 673.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 368.00 | 1 368.00 | 70 000.00 | 71 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 894.00 | | 85 894.00 | 85 894.00 |
CF Disponibilités | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 175.00 | | 104 175.00 | 104 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 543.00 | 1 368.00 | 174 175.00 | 175 543.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 843.00 | -60 107.00 | | 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 860.00 | 303 951.00 | | 64 860.00 |
DL TOTAL (I) | 82 203.00 | 260 343.00 | | 82 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 950.00 | 85 950.00 | | 85 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 6 060.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
EA Autres dettes | | 3 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 972.00 | 95 330.00 | | 91 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 175.00 | 355 673.00 | | 174 175.00 |