| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 260.00 | 10 712.00 | 1 548.00 | 12 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 751.00 | 124 998.00 | 11 753.00 | 136 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 998.00 | 146 367.00 | 274 631.00 | 420 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BZ Autres créances | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CF Disponibilités | 286 495.00 | | 286 495.00 | 286 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 063.00 | | 316 063.00 | 316 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 061.00 | 146 367.00 | 590 694.00 | 737 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 760.00 | 377 091.00 | | 110 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 631.00 | 33 669.00 | | 103 631.00 |
DL TOTAL (I) | 379 391.00 | 575 760.00 | | 379 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 384.00 | 83 912.00 | | 106 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 705.00 | 86 633.00 | | 104 705.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 303.00 | 170 545.00 | | 211 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 694.00 | 746 304.00 | | 590 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 303.00 | 170 545.00 | | 211 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 036.00 | | 1 238 036.00 | 1 238 036.00 |
FG Production vendue services | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 096.00 | | 1 250 096.00 | 1 250 096.00 |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 509.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 827.00 | 2 540.00 | | 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 774.00 | 673.00 | | 10 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 274.00 | 673.00 | | 20 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 614.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 614.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 006.00 | 59.00 | | 20 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 892.00 | 4 824.00 | | 33 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 170.00 | 1 219 099.00 | | 1 272 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 538.00 | 1 185 430.00 | | 1 168 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 631.00 | 33 669.00 | | 103 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 643.00 | | 696.00 | 456 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 341.00 | 420 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 341.00 | 149 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 656.00 | | 696.00 | 184 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 199.00 | 17 509.00 | 36 341.00 | 165 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 542.00 | 17 509.00 | 36 341.00 | 154 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 384.00 | 106 384.00 | | 106 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
UX Autres créances clients | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
VW T.V.A. | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 303.00 | 211 303.00 | | 211 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 119.00 | 8 466.00 | | 4 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 486.00 | 18 409.00 | | 27 486.00 |
ST Autres comptes | 217 290.00 | 203 400.00 | | 217 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 000.00 | 61 105.00 | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | 973.00 | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 649.00 | 9 439.00 | | 5 649.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 776.00 | 282 914.00 | | 304 776.00 |