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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 191.00 | 123 102.00 | 50 088.00 | 173 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 774.00 | 44 602.00 | 2 171.00 | 46 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 951.00 | 167 705.00 | 54 245.00 | 221 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 971.00 | 24 720.00 | 333 251.00 | 357 971.00 |
BZ Autres créances | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CF Disponibilités | 484 414.00 | | 484 414.00 | 484 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 642.00 | 24 719.00 | 858 922.00 | 883 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 593.00 | 192 425.00 | 913 168.00 | 1 105 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | 10 000.00 | | 5 020.00 |
DG Autres réserves | 1 331.00 | 170 721.00 | | 1 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 503.00 | -49 371.00 | | 27 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 689.00 | 27 046.00 | | 689.00 |
DL TOTAL (I) | 134 544.00 | 258 396.00 | | 134 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 593.00 | 276 369.00 | | 400 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 408.00 | 1 410.00 | | 126 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 038.00 | 36 673.00 | | 41 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 583.00 | 201 843.00 | | 210 583.00 |
EA Autres dettes | | 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 623.00 | 516 678.00 | | 778 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 168.00 | 775 075.00 | | 913 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 408.00 | | | 126 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 726.00 | | 20 438.00 | 210 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 213.00 | 221 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 213.00 | 219 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 761.00 | | 20 418.00 | 208 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | 20.00 | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 172.00 | 25 746.00 | 9 213.00 | 151 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 172.00 | 25 746.00 | 9 213.00 | 151 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
6T Sur comptes clients | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 632.00 | 78 632.00 | | 78 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 328 405.00 | 328 405.00 | | 328 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
VB T. V. A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 917.00 | 26 191.00 | 302 441.00 | 399 917.00 |
VI Groupe et associés | 126 408.00 | 126 408.00 | | 126 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 408.00 | 345 871.00 | 31 537.00 | 377 408.00 |
VW T.V.A. | 86 101.00 | 86 101.00 | | 86 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 623.00 | 404 897.00 | 302 441.00 | 778 623.00 |