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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 354.00 | | 183 354.00 | 183 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 274.00 | 45 713.00 | 106 561.00 | 152 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 574.00 | 105 596.00 | 325 977.00 | 431 574.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 811.00 | 151 310.00 | 633 501.00 | 784 811.00 |
BT Marchandises | 202 147.00 | | 202 147.00 | 202 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
BZ Autres créances | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
CF Disponibilités | 306 968.00 | | 306 968.00 | 306 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 482.00 | | 562 482.00 | 562 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 294.00 | 151 310.00 | 1 195 984.00 | 1 347 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 485 333.00 | | | 485 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 511.00 | | | 88 511.00 |
DL TOTAL (I) | 606 844.00 | | | 606 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 910.00 | | | 287 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | | | 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 163.00 | 6 441.00 | | 13 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 516.00 | | | 259 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 139.00 | | | 589 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 984.00 | | | 1 195 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 029.00 | | | 357 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 626 649.00 | | 3 626 649.00 | 3 626 649.00 |
FG Production vendue services | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 103.00 | | 3 647 103.00 | 3 647 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 924 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 932.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 570 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 640.00 | 34 148.00 | | -3 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 239.00 | | | 3 670 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 728.00 | | | 3 581 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 511.00 | | | 88 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 456.00 | | 24 315.00 | 771 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 17 608.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 9 960.00 | 784 811.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 960.00 | 583 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 354.00 | | | 183 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 881.00 | | 23 927.00 | 569 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 220.00 | | 387.00 | 18 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 511.00 | 87 932.00 | 4 133.00 | 67 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 511.00 | 87 932.00 | 4 133.00 | 67 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 516.00 | 259 516.00 | | 259 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
UX Autres créances clients | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VB T. V. A. | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 710.00 | 55 599.00 | 213 951.00 | 287 710.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 852.00 | | | 54 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 975.00 | 53 367.00 | 17 608.00 | 70 975.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 139.00 | 357 029.00 | 213 951.00 | 589 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 779.00 | | | 97 779.00 |
ST Autres comptes | 87 128.00 | | | 87 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 918.00 | | | 49 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 242.00 | | | 354 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 551.00 | | | 324 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 827.00 | | | 234 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |