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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 200.00 | 340.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 737.00 | 8 732.00 | 12 005.00 | 20 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 626.00 | 8 932.00 | 834 693.00 | 843 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BT Marchandises | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BZ Autres créances | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 396.00 | | 28 396.00 | 28 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 022.00 | 8 932.00 | 863 090.00 | 872 022.00 |
CU Autres participations | 601 188.00 | | 601 188.00 | 601 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 60 473.00 | | | 60 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 206.00 | | | 101 206.00 |
DL TOTAL (I) | 186 980.00 | | | 186 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 126.00 | | | 531 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 788.00 | | | 64 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 110.00 | | | 676 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 090.00 | | | 863 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 513.00 | | | 245 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 221.00 | | 82 221.00 | 82 221.00 |
FG Production vendue services | 260 670.00 | | 260 670.00 | 260 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 892.00 | | 342 892.00 | 342 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 491.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | | | 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 998.00 | | | 416 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 791.00 | | | 315 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 206.00 | | | 101 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 126.00 | | | 837 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 348.00 | | | 605 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 441.00 | 4 491.00 | | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 441.00 | 4 491.00 | | 4 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 789.00 | 64 789.00 | | 64 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 867.00 | 100 270.00 | 430 597.00 | 530 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 312.00 | | | 115 312.00 |
VP Divers | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 889.00 | 9 729.00 | 4 160.00 | 13 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 110.00 | 245 513.00 | 430 597.00 | 676 110.00 |