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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
AP Constructions | 288 610.00 | 235 010.00 | 53 600.00 | 288 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 267.00 | 12 431.00 | 59 837.00 | 72 267.00 |
BF Prêts | 80 951.00 | | 80 951.00 | 80 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 474.00 | 247 441.00 | 2 093 033.00 | 2 340 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
BZ Autres créances | 889 011.00 | | 889 011.00 | 889 011.00 |
CF Disponibilités | 1 966 980.00 | | 1 966 980.00 | 1 966 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 875 839.00 | | 2 875 839.00 | 2 875 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 313.00 | 247 441.00 | 4 968 872.00 | 5 216 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 951.00 | | | 95 951.00 |
CU Autres participations | 1 854 514.00 | | 1 854 514.00 | 1 854 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 837 213.00 | 2 691 317.00 | | 2 837 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 968.00 | 155 896.00 | | 783 968.00 |
DL TOTAL (I) | 3 637 681.00 | 2 863 713.00 | | 3 637 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 398.00 | 507 408.00 | | 88 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 403.00 | 157 477.00 | | 1 140 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | 167.00 | | 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 928.00 | 33 842.00 | | 101 928.00 |
EA Autres dettes | | 22 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 331 191.00 | 721 213.00 | | 1 331 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 872.00 | 3 584 927.00 | | 4 968 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 140 403.00 | | | 1 140 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 554.00 | | 161 554.00 | 161 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 554.00 | | 161 554.00 | 161 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 789 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 300.00 | 50 329.00 | | 60 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 300.00 | 50 555.00 | | 60 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 021.00 | 63 030.00 | | 48 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 021.00 | 63 030.00 | | 48 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 279.00 | -12 475.00 | | 12 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 920.00 | -1 937.00 | | 18 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 907.00 | 383 146.00 | | 1 024 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 939.00 | 227 251.00 | | 240 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 968.00 | 155 896.00 | | 783 968.00 |