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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 885.00 | 2 387.00 | 1 498.00 | 3 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 296.00 | 105 529.00 | 25 766.00 | 131 296.00 |
040 Immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 761.00 | 107 917.00 | 28 844.00 | 136 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 304.00 | | 43 304.00 | 43 304.00 |
072 Créances – Autres | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
084 Disponibilités | 52 536.00 | | 52 536.00 | 52 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 783.00 | | 104 783.00 | 104 783.00 |
110 Total général Actif | 241 544.00 | 107 917.00 | 133 627.00 | 241 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 951.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 539.00 | 301 166.00 | | 363 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
230 Autres produits | 2 069.00 | 6 758.00 | | 2 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 813.00 | 307 924.00 | | 377 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 407.00 | 48 127.00 | | 77 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 870.00 | -54.00 | | 870.00 |
242 Autres charges externes. | 94 474.00 | 56 213.00 | | 94 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 382.00 | 2 741.00 | | 4 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 117.00 | 137 806.00 | | 147 117.00 |
252 Charges sociales | 35 630.00 | 47 167.00 | | 35 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 076.00 | 15 868.00 | | 14 076.00 |
262 Autres charges | | 659.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 373 956.00 | 308 528.00 | | 373 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 857.00 | -604.00 | | 3 857.00 |
280 Produits financiers | | 4 936.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 64.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 385.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 907.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 522.00 | 3 104.00 | | 3 522.00 |