| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 820.00 | 10 752.00 | 14 068.00 | 24 820.00 |
AP Constructions | 599 018.00 | 595 354.00 | 3 664.00 | 599 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 368 915.00 | 2 494 783.00 | 2 874 132.00 | 5 368 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 305.00 | 196 168.00 | 162 137.00 | 358 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 377 022.00 | 3 297 057.00 | 3 079 965.00 | 6 377 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 129.00 | | 257 129.00 | 257 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 510.00 | 5 200.00 | 1 230 310.00 | 1 235 510.00 |
BZ Autres créances | 131 938.00 | | 131 938.00 | 131 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CF Disponibilités | 1 409 004.00 | | 1 409 004.00 | 1 409 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 936.00 | 5 200.00 | 3 031 736.00 | 3 036 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 413 958.00 | 3 302 257.00 | 6 111 700.00 | 9 413 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 488 532.00 | 1 360 211.00 | | 1 488 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 848.00 | 128 321.00 | | 873 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 733.00 | | | 68 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 112.00 | 1 499 532.00 | | 2 442 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 176.00 | 1 244 281.00 | | 1 385 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 969.00 | 163 339.00 | | 76 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 352.00 | 293 155.00 | | 1 373 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 526.00 | 518 235.00 | | 671 526.00 |
EA Autres dettes | 79 977.00 | 118 848.00 | | 79 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 299.00 | | | 43 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 669 588.00 | 2 337 857.00 | | 3 669 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 111 700.00 | 3 837 389.00 | | 6 111 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 011.00 | 2 337 857.00 | | 2 444 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 809.00 | | 110 809.00 | 110 809.00 |
FG Production vendue services | 3 375 767.00 | | 3 375 767.00 | 3 375 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 576.00 | | 3 486 576.00 | 3 486 576.00 |
FN Production immobilisée | | | 273 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 132 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 634.00 | 29 628.00 | | 14 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 539.00 | 41 823.00 | | 77 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 227.00 | 14 651.00 | | 22 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 567.00 | 165 000.00 | | 33 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 794.00 | 179 651.00 | | 55 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160.00 | 4 501.00 | | 3 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | 161 304.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 613.00 | 165 805.00 | | 3 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 182.00 | 13 846.00 | | 52 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 594.00 | 20 662.00 | | 186 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 523.00 | 1 953 299.00 | | 4 188 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 675.00 | 1 824 978.00 | | 3 314 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 848.00 | 128 321.00 | | 873 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 488.00 | 9 178.00 | | 18 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 076 753.00 | | 1 469 892.00 | 5 076 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 624.00 | 6 377 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 24 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 874.00 | 6 326 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 026 535.00 | | 1 465 577.00 | 5 026 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 649.00 | | 4 315.00 | 21 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950 758.00 | 485 281.00 | 138 982.00 | 2 950 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 679.00 | 5 823.00 | 3 750.00 | 8 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942 079.00 | 479 458.00 | 135 232.00 | 2 942 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 066.00 | 70 066.00 | | 70 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 352.00 | 1 373 352.00 | | 1 373 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 504.00 | 65 504.00 | | 65 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 730.00 | 166 730.00 | | 166 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 977.00 | 79 977.00 | | 79 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 299.00 | 43 299.00 | | 43 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 270.00 | 1 229 270.00 | | 1 229 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 111 668.00 | 111 668.00 | | 111 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 176.00 | 198 887.00 | 1 186 289.00 | 1 385 176.00 |
VI Groupe et associés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 087.00 | | | 199 087.00 |
VP Divers | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 196.00 | 187 196.00 | | 187 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 412.00 | 1 393 412.00 | | 1 393 412.00 |
VW T.V.A. | 209 233.00 | 209 233.00 | | 209 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 630 300.00 | 2 444 011.00 | 1 186 289.00 | 3 630 300.00 |