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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 156 137.00 | 913 130.00 | 243 007.00 | 1 156 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 846.00 | 1 044 475.00 | 401 371.00 | 1 445 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 178.00 | 330 570.00 | 31 608.00 | 362 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 990.00 | | 207 990.00 | 207 990.00 |
AX Avances et acomptes | 147 995.00 | | 147 995.00 | 147 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 346.00 | 2 291 374.00 | 1 037 971.00 | 3 329 346.00 |
BP En cours de production de services | 119 112.00 | | 119 112.00 | 119 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 451.00 | | 118 451.00 | 118 451.00 |
BZ Autres créances | 56 905.00 | | 56 905.00 | 56 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 327.00 | | 91 327.00 | 91 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 757.00 | | 404 757.00 | 404 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 103.00 | 2 291 374.00 | 1 442 728.00 | 3 734 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 195.00 | 16 479.00 | | 37 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 961.00 | 120 716.00 | | 102 961.00 |
DK Provisions réglementées | 43 440.00 | 47 595.00 | | 43 440.00 |
DL TOTAL (I) | 205 596.00 | 206 790.00 | | 205 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 741.00 | 566 049.00 | | 746 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 599.00 | | | 41 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 471.00 | 59 450.00 | | 190 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 228.00 | 55 245.00 | | 36 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 049.00 | 182 511.00 | | 214 049.00 |
EA Autres dettes | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 133.00 | 871 300.00 | | 1 237 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 728.00 | 1 078 090.00 | | 1 442 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 593.00 | | 587 286.00 | 2 895 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 533.00 | 3 329 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 533.00 | 3 325 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 891 393.00 | | 587 286.00 | 2 891 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 766.00 | 60 634.00 | 153.00 | 2 268 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 566.00 | 60 634.00 | 153.00 | 2 265 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
6T Sur comptes clients | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 691.00 | | 48 691.00 | 48 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 371.00 | 212 371.00 | | 212 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 471.00 | 190 471.00 | | 190 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 995.00 | 147 995.00 | | 147 995.00 |
UX Autres créances clients | 118 451.00 | 118 451.00 | | 118 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 340.00 | 269 403.00 | 470 396.00 | 788 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 868.00 | 75 868.00 | | 75 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 313.00 | 342 313.00 | | 342 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 133.00 | 718 196.00 | 470 396.00 | 1 237 133.00 |