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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
AH Fonds commercial | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 905.00 | 10 946.00 | 959.00 | 11 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 776.00 | 447 021.00 | 225 755.00 | 672 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 020.00 | 461 006.00 | 243 014.00 | 704 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 847.00 | | 158 847.00 | 158 847.00 |
BZ Autres créances | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
CF Disponibilités | 169 182.00 | | 169 182.00 | 169 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 260.00 | | 372 260.00 | 372 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 281.00 | 461 006.00 | 615 275.00 | 1 076 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 174 317.00 | 142 809.00 | | 174 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 878.00 | 31 508.00 | | 32 878.00 |
DL TOTAL (I) | 253 395.00 | 220 517.00 | | 253 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 416.00 | 148 886.00 | | 139 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 472.00 | 12 472.00 | | 15 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 214.00 | 27 160.00 | | 49 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 777.00 | 109 003.00 | | 157 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 880.00 | 297 520.00 | | 361 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 275.00 | 518 036.00 | | 615 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 003.00 | 218 271.00 | | 297 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 372.00 | 2 411.00 | | 6 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 615.00 | 150 675.00 | | 667 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 269.00 | 704 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 269.00 | 684 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 276.00 | 150 675.00 | | 648 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 810.00 | 105 048.00 | 113 852.00 | 469 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 771.00 | 105 048.00 | 113 852.00 | 466 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 936.00 | 80 936.00 | | 80 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 158 847.00 | 158 847.00 | | 158 847.00 |
VB T. V. A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 067.00 | 66 190.00 | 64 877.00 | 131 067.00 |
VI Groupe et associés | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 423.00 | | | 81 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 177.00 | 184 177.00 | | 184 177.00 |
VW T.V.A. | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 880.00 | 297 003.00 | 64 877.00 | 361 880.00 |