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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264.00 | 1 243.00 | 21.00 | 1 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 863.00 | 37 756.00 | 47 107.00 | 84 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 100.00 | 38 999.00 | 50 101.00 | 89 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
BZ Autres créances | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
CF Disponibilités | 423 078.00 | | 423 078.00 | 423 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 201.00 | | 478 201.00 | 478 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 301.00 | 38 999.00 | 528 302.00 | 567 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 37 000.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 433 903.00 | 841 000.00 | | 433 903.00 |
DH Report à nouveau | 1 499.00 | 1 133.00 | | 1 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 210.00 | 32 365.00 | | 19 210.00 |
DL TOTAL (I) | 476 811.00 | 915 199.00 | | 476 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 3 074.00 | | 1 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 943.00 | 52 303.00 | | 49 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 491.00 | 55 377.00 | | 51 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 302.00 | 970 576.00 | | 528 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 491.00 | 55 377.00 | | 51 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 728.00 | | 212 728.00 | 212 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 728.00 | | 212 728.00 | 212 728.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 369.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 62.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 983.00 | -62.00 | | 14 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 8 927.00 | | 3 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 726.00 | 308 311.00 | | 228 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 516.00 | 275 946.00 | | 209 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 210.00 | 32 365.00 | | 19 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 264.00 | | 47 255.00 | 42 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419.00 | 89 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419.00 | 86 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 335.00 | | 47 211.00 | 39 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 929.00 | | 44.00 | 2 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 049.00 | 13 369.00 | 419.00 | 26 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 049.00 | 13 369.00 | 419.00 | 26 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | | | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 884.00 | 33 911.00 | 2 973.00 | 36 884.00 |
VW T.V.A. | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |