| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 106 831.00 | 106 831.00 | | 106 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 759.00 | 24 117.00 | 7 641.00 | 31 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 428.00 | 125 752.00 | 11 676.00 | 137 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 972.00 | 259 053.00 | 145 919.00 | 404 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 858.00 | 35 775.00 | 98 083.00 | 133 858.00 |
BT Marchandises | 27 848.00 | 5 983.00 | 21 865.00 | 27 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
CF Disponibilités | 49 122.00 | | 49 122.00 | 49 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 175.00 | 41 758.00 | 205 416.00 | 247 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 147.00 | 300 811.00 | 351 336.00 | 652 147.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
DH Report à nouveau | 55 436.00 | 61 797.00 | | 55 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -912.00 | -6 361.00 | | -912.00 |
DL TOTAL (I) | 173 396.00 | 174 308.00 | | 173 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 936.00 | 3 040.00 | | 5 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 831.00 | 91 760.00 | | 100 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 977.00 | 7 004.00 | | 7 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 920.00 | 24 667.00 | | 22 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 170.00 | 38 899.00 | | 39 170.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 1 466.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 940.00 | 166 838.00 | | 177 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 336.00 | 341 146.00 | | 351 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 970.00 | 159 834.00 | | 167 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 906.00 | 150.00 | 33 056.00 | 32 906.00 |
FD Production vendue biens | 352 209.00 | | 352 209.00 | 352 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 115.00 | 150.00 | 385 265.00 | 385 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 817.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 1 395.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 1 395.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 66.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 66.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 1 328.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 846.00 | 397 791.00 | | 389 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 758.00 | 404 152.00 | | 390 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -912.00 | -6 361.00 | | -912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 036.00 | | 13 937.00 | 391 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 801.00 | | | 117 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 307.00 | | 13 714.00 | 262 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 378.00 | | 224.00 | 9 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 570.00 | 5 483.00 | | 253 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 219.00 | 5 483.00 | | 251 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 942.00 | 8 817.00 | | 32 942.00 |
6T Sur comptes clients | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 893.00 | 8 817.00 | 951.00 | 33 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 893.00 | 8 817.00 | 951.00 | 33 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 817.00 | 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 936.00 | 3 944.00 | 1 992.00 | 5 936.00 |
VI Groupe et associés | 100 832.00 | 100 832.00 | | 100 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 947.00 | 36 346.00 | 9 602.00 | 45 947.00 |
VW T.V.A. | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 963.00 | 167 971.00 | 1 992.00 | 169 963.00 |