| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 5 204 636.00 | | 5 204 636.00 | 5 204 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 114.00 | 98 114.00 | | 98 114.00 |
AN Terrains | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
AP Constructions | 84 876.00 | 84 876.00 | | 84 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 662.00 | 921 631.00 | 7 030.00 | 928 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 617.00 | 304.00 | 13 312.00 | 13 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 385 799.00 | 1 155 979.00 | 5 229 819.00 | 6 385 799.00 |
BT Marchandises | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 974.00 | | 61 974.00 | 61 974.00 |
BZ Autres créances | 236 038.00 | | 236 038.00 | 236 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 805.00 | | 68 805.00 | 68 805.00 |
CF Disponibilités | 1 088 592.00 | | 1 088 592.00 | 1 088 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 476.00 | | 1 462 476.00 | 1 462 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 848 275.00 | 1 155 979.00 | 6 692 295.00 | 7 848 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 445 230.00 | | | 445 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 362.00 | | | 70 362.00 |
DL TOTAL (I) | 522 192.00 | | | 522 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 428.00 | | | 288 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 368 442.00 | | | 5 368 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 454.00 | | | 421 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 396.00 | | | 58 396.00 |
EA Autres dettes | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 170 103.00 | | | 6 170 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 692 295.00 | | | 6 692 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 094 070.00 | | | 6 094 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 204.00 | | 494 204.00 | 494 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 204.00 | | 494 204.00 | 494 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 919.00 | |
GE Autres charges | | | 3 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 653.00 | | | 101 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 038.00 | | | -8 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 618.00 | | | 739 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 256.00 | | | 669 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 362.00 | | | 70 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 385 800.00 | | | 6 385 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 304 276.00 | | | 5 304 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 385 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 304 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 907.00 | | | 1 067 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 755.00 | 8 920.00 | | 1 146 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 115.00 | | | 98 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 640.00 | 8 920.00 | | 1 048 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 454.00 | 421 454.00 | | 421 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 397.00 | 58 397.00 | | 58 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 401 806.00 | 5 401 806.00 | | 5 401 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
UX Autres créances clients | 61 974.00 | 61 974.00 | | 61 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 429.00 | 212 396.00 | 76 033.00 | 288 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 058.00 | | | 222 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 038.00 | 236 038.00 | | 236 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 272.00 | 302 655.00 | 13 617.00 | 316 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 170 103.00 | 6 094 070.00 | 76 033.00 | 6 170 103.00 |