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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 989.00 | 1 826.00 | 1 163.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 513.00 | 1 826.00 | 2 687.00 | 4 513.00 |
BZ Autres créances | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CF Disponibilités | 91 175.00 | | 91 175.00 | 91 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 015.00 | | 113 015.00 | 113 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 528.00 | 1 826.00 | 115 703.00 | 117 528.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 1 261.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | 49 880.00 | 48 540.00 | | 49 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 903.00 | 6 379.00 | | -6 903.00 |
DL TOTAL (I) | 112 277.00 | 119 180.00 | | 112 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183.00 | 2 087.00 | | 2 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 200.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | 349.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426.00 | 3 650.00 | | 3 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 703.00 | 122 830.00 | | 115 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 426.00 | 3 650.00 | | 3 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 754.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 754.00 | 8 998.00 | | 10 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 657.00 | 2 619.00 | | 17 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 903.00 | 6 379.00 | | -6 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 436.00 | 4 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 436.00 | 2 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 723.00 | 539.00 | 11 436.00 | 12 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 723.00 | 539.00 | 11 436.00 | 12 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 943.00 | 1 047.00 | | 943.00 |
ST Autres comptes | 345.00 | 333.00 | | 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | 297.00 | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149.00 | 297.00 | | 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 12.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203.00 | 557.00 | | 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 289.00 | 1 380.00 | | 1 289.00 |