| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 141.00 | 441.00 | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 719.00 | 15 432.00 | 2 287.00 | 17 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 786.00 | 19 058.00 | 2 728.00 | 21 786.00 |
BZ Autres créances | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
CF Disponibilités | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 592.00 | | 49 592.00 | 49 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 377.00 | 19 058.00 | 52 319.00 | 71 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
DH Report à nouveau | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
DL TOTAL (I) | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 890.00 | | 97 890.00 | 97 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 890.00 | | 97 890.00 | 97 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 890.00 | | | 102 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 974.00 | | | 78 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 829.00 | 1 229.00 | | 17 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 344.00 | 1 229.00 | | 14 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VC Groupe et associés | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
VW T.V.A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
ST Autres comptes | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 817.00 | | | 49 817.00 |