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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 859.00 | 3 107.00 | 752.00 | 3 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 729.00 | 117 618.00 | 5 111.00 | 122 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 813.00 | 235 426.00 | 103 387.00 | 338 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 003.00 | 356 152.00 | 119 851.00 | 476 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 100.00 | 174.00 | 59 925.00 | 60 100.00 |
BT Marchandises | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 049.00 | | 112 049.00 | 112 049.00 |
BZ Autres créances | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 235.00 | | 210 235.00 | 210 235.00 |
CF Disponibilités | 336 545.00 | | 336 545.00 | 336 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 390.00 | 174.00 | 776 215.00 | 776 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 393.00 | 356 326.00 | 896 067.00 | 1 252 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 447 048.00 | | | 447 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 789.00 | | | 80 789.00 |
DL TOTAL (I) | 571 837.00 | | | 571 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 497.00 | | | 97 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
EA Autres dettes | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 259.00 | | | 78 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 229.00 | | | 324 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 067.00 | | | 896 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 837.00 | | | 267 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 612.00 | | 39 682.00 | 440 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 290.00 | 476 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 290.00 | 461 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 860.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 012.00 | | 38 822.00 | 427 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 278.00 | 40 871.00 | 3 997.00 | 319 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 107.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 278.00 | 40 763.00 | 3 997.00 | 316 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 497.00 | 97 497.00 | | 97 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 260.00 | 78 260.00 | | 78 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 112 049.00 | 112 049.00 | | 112 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 439.00 | 23 495.00 | 22 943.00 | 46 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 802.00 | 159 202.00 | 10 600.00 | 169 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 781.00 | 267 838.00 | 22 943.00 | 290 781.00 |