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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 580.00 | 72 348.00 | 5 232.00 | 77 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 725.00 | 69 725.00 | | 69 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 752.00 | 158 528.00 | 290 224.00 | 448 752.00 |
BT Marchandises | 74 086.00 | 12 380.00 | 61 706.00 | 74 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 207.00 | 1 988.00 | 113 219.00 | 115 207.00 |
BZ Autres créances | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CF Disponibilités | 387 510.00 | | 387 510.00 | 387 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 441.00 | 14 368.00 | 580 073.00 | 594 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 193.00 | 172 896.00 | 870 297.00 | 1 043 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 635 768.00 | 658 736.00 | | 635 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 406.00 | 2 031.00 | | 11 406.00 |
DL TOTAL (I) | 663 674.00 | 677 268.00 | | 663 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 331.00 | 109 532.00 | | 90 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 286.00 | 103 920.00 | | 68 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 006.00 | 40 177.00 | | 48 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 623.00 | 253 628.00 | | 206 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 297.00 | 930 896.00 | | 870 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 331.00 | | | 90 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 652.00 | 6 025.00 | 1 149.00 | 153 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 202.00 | 6 025.00 | 1 149.00 | 152 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
UX Autres créances clients | 115 207.00 | 115 207.00 | | 115 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 837.00 | 132 845.00 | 4 992.00 | 137 837.00 |