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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 519.00 | 935.00 | 584.00 | 1 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 145.00 | 4 366.00 | 1 779.00 | 6 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 638.00 | 40 152.00 | 67 485.00 | 107 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 051.00 | 45 454.00 | 72 598.00 | 118 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 793.00 | | 67 793.00 | 67 793.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 607.00 | | 137 607.00 | 137 607.00 |
BZ Autres créances | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CF Disponibilités | 75 746.00 | | 75 746.00 | 75 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 308.00 | | 290 308.00 | 290 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 360.00 | 45 454.00 | 362 906.00 | 408 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 124.00 | 5 748.00 | | 23 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 428.00 | 17 376.00 | | 33 428.00 |
DL TOTAL (I) | 133 552.00 | 100 124.00 | | 133 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 465.00 | 77 506.00 | | 60 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 266.00 | 26 249.00 | | 25 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 348.00 | 75 527.00 | | 77 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 008.00 | 49 843.00 | | 53 008.00 |
EA Autres dettes | | 2 677.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 354.00 | 245 164.00 | | 229 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 906.00 | 345 288.00 | | 362 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 358.00 | 11 886.00 | 790.00 | 34 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 935.00 | 790.00 | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 568.00 | 10 950.00 | | 33 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 348.00 | 77 348.00 | | 77 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 137 607.00 | 137 607.00 | | 137 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 465.00 | 27 214.00 | 33 251.00 | 60 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 519.00 | 146 769.00 | 2 750.00 | 149 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 354.00 | 196 103.00 | 33 251.00 | 229 354.00 |