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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 664.00 | 27 619.00 | 6 045.00 | 33 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 5 180.00 | 1 269.00 | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 640.00 | 27 207.00 | 18 434.00 | 45 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 895.00 | 150 112.00 | 91 783.00 | 241 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 355.00 | 425 754.00 | 173 601.00 | 599 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 207.00 | | 564 207.00 | 564 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BZ Autres créances | 1 320 058.00 | 3 951.00 | 1 316 107.00 | 1 320 058.00 |
CF Disponibilités | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 167.00 | 3 951.00 | 1 907 215.00 | 1 911 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 522.00 | 429 705.00 | 2 080 816.00 | 2 510 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 251 226.00 | 215 635.00 | 35 590.00 | 251 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 733.00 | 177 166.00 | | 292 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 664.00 | 115 567.00 | | 52 664.00 |
DL TOTAL (I) | 378 397.00 | 325 733.00 | | 378 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 721.00 | 658 338.00 | | 722 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 850.00 | 13 549.00 | | 14 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 393.00 | 331 817.00 | | 455 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 167.00 | 327 302.00 | | 322 167.00 |
EA Autres dettes | 151 062.00 | 162 326.00 | | 151 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 419.00 | 1 493 332.00 | | 1 702 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 816.00 | 1 819 065.00 | | 2 080 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 755.00 | 1 355 772.00 | | 1 205 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 750.00 | 78 925.00 | | 173 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 256 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 256 571.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 372 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 720.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 912.00 | 2 867.00 | | 57 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 912.00 | 2 867.00 | | 57 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 912.00 | -2 867.00 | | -57 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 439.00 | 27 852.00 | | 13 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 451.00 | 4 331 922.00 | | 4 373 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 787.00 | 4 216 355.00 | | 4 320 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 664.00 | 115 567.00 | | 52 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 254.00 | | 63 101.00 | 536 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 226.00 | | | 251 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 251 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 315.00 | | 62 221.00 | 225 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | | 880.00 | 19 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 034.00 | 69 720.00 | 425 754.00 | 356 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 513.00 | 25 123.00 | 215 635.00 | 190 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 866.00 | 6 933.00 | 32 799.00 | 25 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 655.00 | 37 664.00 | 177 319.00 | 139 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 393.00 | 455 393.00 | | 455 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 079.00 | 488 079.00 | | 488 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 721.00 | 226 057.00 | 496 664.00 | 722 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320 059.00 | 1 320 059.00 | | 1 320 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 007.00 | 1 340 892.00 | 18 115.00 | 1 359 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 419.00 | 1 205 755.00 | 496 664.00 | 1 702 419.00 |