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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 260.00 | | 76 260.00 | 76 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 876.00 | 36 654.00 | 21 222.00 | 57 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 940.00 | 41 328.00 | 127 612.00 | 168 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
BT Marchandises | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BZ Autres créances | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
CF Disponibilités | 49 036.00 | | 49 036.00 | 49 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 744.00 | | 82 744.00 | 82 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 684.00 | 41 328.00 | 210 356.00 | 251 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 67 863.00 | 54 281.00 | | 67 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 869.00 | 13 582.00 | | 7 869.00 |
DL TOTAL (I) | 84 532.00 | 76 663.00 | | 84 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 615.00 | 26 967.00 | | 24 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 246.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 035.00 | 42 967.00 | | 34 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 576.00 | 59 437.00 | | 66 576.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 824.00 | 129 931.00 | | 125 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 356.00 | 206 595.00 | | 210 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 634.00 | 113 263.00 | | 114 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 297.00 | | 21 643.00 | 147 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 907.00 | | 21 643.00 | 40 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 448.00 | 7 880.00 | | 33 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 448.00 | 7 880.00 | | 33 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 615.00 | 13 425.00 | 11 190.00 | 24 615.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
VW T.V.A. | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 824.00 | 114 634.00 | 11 190.00 | 125 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 611.00 | 3 749.00 | | -1 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 015.00 | 6 829.00 | | 8 015.00 |
ST Autres comptes | 38 563.00 | 29 627.00 | | 38 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 801.00 | 64 157.00 | | 64 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 534.00 | 4 067.00 | | 2 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 923.00 | 7 816.00 | | 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 309.00 | 76 163.00 | | 70 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 360.00 | 16 757.00 | | 19 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 378.00 | 100 613.00 | | 111 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |