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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 513.00 | 16 246.00 | 1 267.00 | 17 513.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 887.00 | 519 087.00 | 178 800.00 | 697 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 489.00 | 126 624.00 | 84 866.00 | 211 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 221.00 | 661 957.00 | 305 264.00 | 967 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BZ Autres créances | 33 374.00 | | 33 374.00 | 33 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 347 190.00 | | 347 190.00 | 347 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 819.00 | | 549 819.00 | 549 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 040.00 | 661 957.00 | 855 083.00 | 1 517 040.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 235 134.00 | 234 109.00 | | 235 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 822.00 | 190 025.00 | | 349 822.00 |
DL TOTAL (I) | 593 207.00 | 432 384.00 | | 593 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 266.00 | 192 274.00 | | 130 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 184.00 | 9 100.00 | | 11 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 130.00 | 15 527.00 | | 14 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 296.00 | 49 718.00 | | 106 296.00 |
EA Autres dettes | | 4 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 876.00 | 271 077.00 | | 261 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 083.00 | 703 462.00 | | 855 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 811.00 | 130 158.00 | | 95 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 882 800.00 | | 1 882 800.00 | 1 882 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 800.00 | | 1 882 800.00 | 1 882 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 350.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 574.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 978.00 | 209.00 | | 5 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 978.00 | 209.00 | | 5 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 978.00 | 209.00 | | 5 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 575.00 | 66 965.00 | | 126 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 977.00 | 1 635 253.00 | | 1 916 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 155.00 | 1 445 227.00 | | 1 567 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 822.00 | 190 025.00 | | 349 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 164.00 | | 27 057.00 | 940 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 929.00 | | 1 584.00 | 45 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 904.00 | | 25 473.00 | 883 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 606.00 | 61 350.00 | | 600 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 929.00 | 317.00 | | 15 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 678.00 | 61 034.00 | | 584 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 296.00 | 106 296.00 | | 106 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 266.00 | 34 455.00 | 95 811.00 | 130 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 760.00 | 42 629.00 | 1 131.00 | 43 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 876.00 | 166 066.00 | 95 811.00 | 261 876.00 |