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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 571 000.00 | | 1 571 000.00 | 1 571 000.00 |
AN Terrains | 16 957 047.00 | | 16 957 047.00 | 16 957 047.00 |
AP Constructions | 2 025 481.00 | 1 571 131.00 | 454 350.00 | 2 025 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 538 059.00 | 1 436 840.00 | 101 219.00 | 1 538 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 099 039.00 | 3 014 623.00 | 19 084 416.00 | 22 099 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 392 632.00 | 12 657.00 | 27 379 975.00 | 27 392 632.00 |
BZ Autres créances | 101 264 019.00 | | 101 264 019.00 | 101 264 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 656 651.00 | 12 657.00 | 128 643 994.00 | 128 656 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 755 690.00 | 3 027 280.00 | 147 728 410.00 | 150 755 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 747 000.00 | 20 747 000.00 | | 20 747 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550 658.00 | 1 417 272.00 | | 1 550 658.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
DH Report à nouveau | 23 445 877.00 | 20 911 548.00 | | 23 445 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 214 328.00 | 2 667 714.00 | | -33 214 328.00 |
DL TOTAL (I) | 12 529 928.00 | 45 744 255.00 | | 12 529 928.00 |
DP Provisions pour risques | 59 804 016.00 | 35 025 251.00 | | 59 804 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 804 016.00 | 35 025 251.00 | | 59 804 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 193.00 | 13 768.00 | | 5 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836 125.00 | 1 836 125.00 | | 1 836 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 065 255.00 | 24 132 414.00 | | 19 065 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 399 818.00 | 2 950 390.00 | | 3 399 818.00 |
EA Autres dettes | 70 090.00 | 70 000.00 | | 70 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 017 985.00 | 52 269 613.00 | | 51 017 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 394 466.00 | 81 272 310.00 | | 75 394 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 728 410.00 | 162 041 816.00 | | 147 728 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 51 969 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 969 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 031 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 001 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 638 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 759.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 519 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 481 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 345.00 | | | 62 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 345.00 | | | 62 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 933 258.00 | | | 5 933 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 810 000.00 | | | 28 810 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 757 281.00 | | | 34 757 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 694 936.00 | | | -34 694 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 064 512.00 | 58 704 202.00 | | 56 064 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 278 840.00 | 56 036 488.00 | | 89 278 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 214 328.00 | 2 667 714.00 | | -33 214 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 112 262.00 | | 800.00 | 22 112 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 023.00 | 22 099 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 023.00 | 20 528 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571 000.00 | | | 1 571 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 541 262.00 | | 800.00 | 20 541 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873 864.00 | 140 759.00 | | 2 873 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873 864.00 | 140 759.00 | | 2 873 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 836 125.00 | 1 836 125.00 | | 1 836 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 065 255.00 | 19 065 255.00 | | 19 065 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 399 818.00 | 3 399 818.00 | | 3 399 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 090.00 | 70 090.00 | | 70 090.00 |
VB T. V. A. | 4 233 131.00 | 4 479 864.00 | | 4 233 131.00 |
VC Groupe et associés | 97 029 788.00 | 111 140 833.00 | | 97 029 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 264 019.00 | 115 621 797.00 | | 101 264 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 376 481.00 | 24 376 481.00 | | 24 376 481.00 |