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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 066.00 | 56 200.00 | 3 866.00 | 60 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 530.00 | 56 200.00 | 17 331.00 | 73 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 720.00 | | 251 720.00 | 251 720.00 |
BZ Autres créances | 46 099.00 | | 46 099.00 | 46 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 140 164.00 | | 140 164.00 | 140 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 449.00 | | 446 449.00 | 446 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 979.00 | 56 200.00 | 463 779.00 | 519 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 91 434.00 | 91 425.00 | | 91 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 134.00 | 9.00 | | 26 134.00 |
DL TOTAL (I) | 209 968.00 | 183 834.00 | | 209 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 99.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 392.00 | 61 861.00 | | 111 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 508.00 | 83 876.00 | | 81 508.00 |
EA Autres dettes | 3 165.00 | 3 077.00 | | 3 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 640.00 | 6 880.00 | | 57 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 811.00 | 155 793.00 | | 253 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 779.00 | 339 628.00 | | 463 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 666.00 | | 1 116 666.00 | 1 116 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 666.00 | | 1 116 666.00 | 1 116 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 133.00 | |
GE Autres charges | | | 100 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 457.00 | 1 000.00 | | 3 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 457.00 | 949.00 | | 3 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 492.00 | | 4 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 185.00 | 1 118 863.00 | | 1 122 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 051.00 | 1 118 854.00 | | 1 096 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 134.00 | 9.00 | | 26 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 066.00 | | | 60 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 067.00 | 5 133.00 | | 51 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 067.00 | 5 133.00 | | 51 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 392.00 | 111 392.00 | | 111 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 640.00 | 57 640.00 | | 57 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
UX Autres créances clients | 251 720.00 | 251 720.00 | | 251 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VC Groupe et associés | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 749.00 | 301 285.00 | 13 465.00 | 314 749.00 |
VW T.V.A. | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 811.00 | 253 811.00 | | 253 811.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |