| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 996.00 | 59 773.00 | 1 223.00 | 60 996.00 |
AH Fonds commercial | 555 851.00 | | 555 851.00 | 555 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 124.00 | 242 917.00 | 47 207.00 | 290 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 933.00 | 57 790.00 | 143.00 | 57 933.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 496.00 | 360 480.00 | 627 015.00 | 987 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 704.00 | | 166 704.00 | 166 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 202.00 | | 36 202.00 | 36 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 966.00 | | 43 966.00 | 43 966.00 |
BZ Autres créances | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
CF Disponibilités | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 557.00 | | 283 557.00 | 283 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 052.00 | 360 480.00 | 910 572.00 | 1 271 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
DG Autres réserves | 1 914.00 | 39 891.00 | | 1 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 123.00 | -37 977.00 | | 36 123.00 |
DL TOTAL (I) | 460 666.00 | 424 543.00 | | 460 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 110.00 | 28 018.00 | | 41 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 241.00 | 242 080.00 | | 227 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 198.00 | 89 993.00 | | 61 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 865.00 | 124 522.00 | | 110 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 493.00 | 566.00 | | 1 493.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 907.00 | 485 275.00 | | 441 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 572.00 | 917 818.00 | | 910 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 907.00 | 485 275.00 | | 441 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 110.00 | 28 018.00 | | 41 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 241.00 | | | 227 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 077 384.00 | 40 837.00 | 1 118 222.00 | 1 077 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 384.00 | 40 837.00 | 1 118 222.00 | 1 077 384.00 |
FM Production stockée | | | -24 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 345.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 961.00 | 1 052 825.00 | | 1 097 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 839.00 | 1 090 802.00 | | 1 061 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 123.00 | -37 977.00 | | 36 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 178.00 | | 7 273.00 | 990 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351.00 | 9 605.00 | 987 496.00 | 351.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 351.00 | 9 605.00 | 348 058.00 | 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 248.00 | | 599.00 | 616 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 339.00 | | 6 674.00 | 351 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 741.00 | 20 345.00 | 9 605.00 | 349 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 761.00 | 1 012.00 | | 58 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 979.00 | 19 332.00 | 9 605.00 | 290 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 198.00 | 61 198.00 | | 61 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
UX Autres créances clients | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
VI Groupe et associés | 227 241.00 | 227 241.00 | | 227 241.00 |
VP Divers | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 632.00 | 100 632.00 | | 100 632.00 |
VW T.V.A. | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 907.00 | 441 907.00 | | 441 907.00 |