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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 081.00 | 10 075.00 | 4 006.00 | 14 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 788.00 | 20 172.00 | 5 616.00 | 25 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
BT Marchandises | 162 667.00 | | 162 667.00 | 162 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 843.00 | | 1 023 843.00 | 1 023 843.00 |
BZ Autres créances | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
CF Disponibilités | 262 930.00 | | 262 930.00 | 262 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 672.00 | | 1 521 672.00 | 1 521 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 460.00 | 20 172.00 | 1 527 289.00 | 1 547 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 52 918.00 | 73 904.00 | | 52 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 201.00 | -20 987.00 | | 47 201.00 |
DL TOTAL (I) | 139 718.00 | 92 518.00 | | 139 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 905.00 | 216 827.00 | | 183 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 18.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 883.00 | 785 039.00 | | 1 095 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 945.00 | 96 008.00 | | 104 945.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | 3 623.00 | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 570.00 | 1 101 515.00 | | 1 387 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 289.00 | 1 194 032.00 | | 1 527 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 140.00 | 1 068 021.00 | | 1 256 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 447 313.00 | | 3 447 313.00 | 3 447 313.00 |
FG Production vendue services | 139 803.00 | | 139 803.00 | 139 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 587 116.00 | | 3 587 116.00 | 3 587 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 594 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 862 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 539 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 760.00 | 6 558.00 | | 6 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 160.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 1.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 161.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -161.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 399.00 | 2 832 255.00 | | 3 594 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 198.00 | 2 853 241.00 | | 3 547 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 201.00 | -20 987.00 | | 47 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 024.00 | | 3 369.00 | 31 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 605.00 | 25 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 605.00 | 14 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 317.00 | | 3 369.00 | 19 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 886.00 | 2 834.00 | 8 549.00 | 25 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 789.00 | 2 834.00 | 8 549.00 | 15 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 883.00 | 1 095 883.00 | | 1 095 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 843.00 | | | 1 023 843.00 |
VB T. V. A. | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 905.00 | 52 475.00 | 131 430.00 | 183 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 989.00 | 1 071 379.00 | 1 610.00 | 1 072 989.00 |
VW T.V.A. | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 569.00 | 1 256 139.00 | 131 430.00 | 1 387 569.00 |