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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 059.00 | 2 219.00 | 457 840.00 | 460 059.00 |
AN Terrains | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
AP Constructions | 80 203.00 | 80 203.00 | | 80 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 330.00 | 57 330.00 | 27 000.00 | 84 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 851.00 | 144 348.00 | 492 503.00 | 636 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
BZ Autres créances | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CF Disponibilités | 215 907.00 | | 215 907.00 | 215 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 842.00 | | 257 842.00 | 257 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 694.00 | 144 348.00 | 750 346.00 | 894 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DG Autres réserves | 67 998.00 | 7 023.00 | | 67 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 911.00 | 109 775.00 | | 92 911.00 |
DL TOTAL (I) | 648 910.00 | 604 798.00 | | 648 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 377.00 | 8 408.00 | | 12 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 775.00 | 12 840.00 | | 17 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 368.00 | 94 117.00 | | 67 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 917.00 | 1 674.00 | | 3 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 436.00 | 120 413.00 | | 101 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 346.00 | 725 211.00 | | 750 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | -2 753 435.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 196.00 | | 25 159.00 | 622 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 503.00 | 636 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 503.00 | 169 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 059.00 | | | 460 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 472.00 | | 25 159.00 | 154 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 192.00 | 9 773.00 | 4 617.00 | 139 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 972.00 | 9 773.00 | 4 617.00 | 136 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 637 324.00 | 3 637 324.00 | | 3 637 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
UX Autres créances clients | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 377.00 | 2 629.00 | 9 748.00 | 12 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VP Divers | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
VW T.V.A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738 314.00 | 3 728 567.00 | 9 748.00 | 3 738 314.00 |