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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 371.00 | 1 184.00 | 7 187.00 | 8 371.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 790.00 | 2 430.00 | 6 360.00 | 8 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 642.00 | 4 265.00 | 3 377.00 | 7 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 257.00 | 94 281.00 | 78 976.00 | 173 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 501.00 | 102 160.00 | 214 341.00 | 316 501.00 |
BT Marchandises | 240 068.00 | | 240 068.00 | 240 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 930.00 | | 525 930.00 | 525 930.00 |
BZ Autres créances | 55 707.00 | | 55 707.00 | 55 707.00 |
CF Disponibilités | 143 096.00 | | 143 096.00 | 143 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 307.00 | | 975 307.00 | 975 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 808.00 | 102 160.00 | 1 189 648.00 | 1 291 808.00 |
CU Autres participations | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 575.00 | 69 575.00 | | 69 575.00 |
DH Report à nouveau | 418 445.00 | 331 840.00 | | 418 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 086.00 | 86 605.00 | | 77 086.00 |
DL TOTAL (I) | 620 106.00 | 543 020.00 | | 620 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 497.00 | 26 270.00 | | 60 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 466.00 | 348 645.00 | | 380 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 189.00 | 138 270.00 | | 126 189.00 |
EA Autres dettes | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 542.00 | 516 575.00 | | 569 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 648.00 | 1 059 595.00 | | 1 189 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 597 429.00 | | 2 597 429.00 | 2 597 429.00 |
FG Production vendue services | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 700.00 | | 2 620 700.00 | 2 620 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 637 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 324.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 152.00 | 7 223.00 | | 12 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 750.00 | 600.00 | | 27 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 369.00 | 600.00 | | 48 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 225.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 207.00 | 225.00 | | 7 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 162.00 | 375.00 | | 41 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 713.00 | 28 104.00 | | 32 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 302.00 | 2 479 780.00 | | 2 681 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 216.00 | 2 393 175.00 | | 2 604 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 086.00 | 86 605.00 | | 77 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 423.00 | 8 805.00 | | 6 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 855.00 | | 34 783.00 | 328 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 138.00 | 316 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 238.00 | 116 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 900.00 | 180 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 597.00 | | 7 802.00 | 120 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 510.00 | | 25 288.00 | 190 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 748.00 | | 1 693.00 | 17 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 962.00 | 33 324.00 | 40 127.00 | 108 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 379.00 | 3 854.00 | 7 620.00 | 7 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 583.00 | 29 470.00 | 32 507.00 | 101 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 466.00 | 380 466.00 | | 380 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 831.00 | 54 831.00 | | 54 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
UX Autres créances clients | 525 930.00 | | | 525 930.00 |
VB T. V. A. | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 497.00 | 23 479.00 | 37 018.00 | 60 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 417.00 | | | 52 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 187.00 | 542 746.00 | 19 441.00 | 562 187.00 |
VW T.V.A. | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 152.00 | 530 134.00 | 37 018.00 | 567 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
ST Autres comptes | 183 551.00 | | | 183 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 211.00 | | | 101 211.00 |
YT Sous‐traitance | 481.00 | | | 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 486.00 | | | 557 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 505.00 | | | 378 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 067.00 | | | 310 067.00 |