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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 177 633.00 | 156 908.00 | 20 725.00 | 177 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 633.00 | 156 908.00 | 20 725.00 | 177 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
072 Créances – Autres | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
084 Disponibilités | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 016.00 | | 48 016.00 | 48 016.00 |
110 Total général Actif | 225 649.00 | 156 908.00 | 68 741.00 | 225 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 488.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 13 825.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 763.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 306 473.00 | | | 306 473.00 |
224 Production immobilisée | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 784.00 | | | 312 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 817.00 | | | 125 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
242 Autres charges externes. | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 283.00 | | | 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 634.00 | | | 107 634.00 |
252 Charges sociales | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 838.00 | | | 322 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 054.00 | | | -10 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 054.00 | | | -10 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 613.00 | | | 175 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 255.00 | | | 7 255.00 |