| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 472.00 | 7 356.00 | 1 116.00 | 8 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 490.00 | 21 826.00 | 10 664.00 | 32 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 027.00 | 29 182.00 | 11 845.00 | 41 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
BZ Autres créances | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CF Disponibilités | 45 233.00 | | 45 233.00 | 45 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 317.00 | | 86 317.00 | 86 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 344.00 | 29 182.00 | 98 161.00 | 127 344.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 49 759.00 | 43 563.00 | | 49 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811.00 | 6 197.00 | | 811.00 |
DL TOTAL (I) | 59 040.00 | 58 229.00 | | 59 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813.00 | 6 754.00 | | 1 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 669.00 | 20.00 | | 8 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380.00 | 2 459.00 | | 3 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 258.00 | 39 951.00 | | 25 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 121.00 | 49 183.00 | | 39 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 161.00 | 107 413.00 | | 98 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 121.00 | 47 512.00 | | 39 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 131.00 | | 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 533.00 | | 229 533.00 | 229 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 533.00 | | 229 533.00 | 229 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | 294.00 | | 21.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 746.00 | 20 790.00 | | 20 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 495.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 060.00 | 304.00 | | 3 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 285.00 | 799.00 | | 3 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 285.00 | -799.00 | | -3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 787.00 | 221 520.00 | | 229 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 976.00 | 215 323.00 | | 228 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811.00 | 6 197.00 | | 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 324.00 | 6 857.00 | | 22 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 324.00 | 6 857.00 | | 22 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VI Groupe et associés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 762.00 | 31 702.00 | 60.00 | 31 762.00 |
VW T.V.A. | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |