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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 592.00 | 79 703.00 | 20 888.00 | 100 592.00 |
040 Immobilisations financières | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 348.00 | 91 995.00 | 155 352.00 | 247 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
060 Stock marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
072 Créances – Autres | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
084 Disponibilités | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 578.00 | | 50 578.00 | 50 578.00 |
110 Total général Actif | 297 925.00 | 91 995.00 | 205 930.00 | 297 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 337.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 767.00 | | | 315 767.00 |
230 Autres produits | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 993.00 | | | 318 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 098.00 | | | 101 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 534.00 | | | -1 534.00 |
242 Autres charges externes. | 66 734.00 | | | 66 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 999.00 | | | 100 999.00 |
252 Charges sociales | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 864.00 | | | 313 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 908.00 | | | 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 873.00 | | | 236 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |