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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 744.00 | 23 482.00 | 2 262.00 | 25 744.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 854.00 | 23 482.00 | 2 372.00 | 25 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
072 Créances – Autres | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
084 Disponibilités | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 171.00 | | 57 171.00 | 57 171.00 |
110 Total général Actif | 83 025.00 | 23 482.00 | 59 543.00 | 83 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -122.00 | | | -122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 130.00 | | | 284 130.00 |
222 Production stockée | -33 158.00 | | | -33 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 328.00 | | | 253 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 442.00 | | | 82 442.00 |
242 Autres charges externes. | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 528.00 | | | 78 528.00 |
252 Charges sociales | 48 303.00 | | | 48 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
262 Autres charges | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 164.00 | | | 273 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 836.00 | | | -19 836.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 955.00 | | | -22 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 157.00 | | | 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157.00 | | | 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |