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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
AH Fonds commercial | 85 592.00 | | 85 592.00 | 85 592.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 699.00 | 39 826.00 | 23 873.00 | 63 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 507.00 | 203 134.00 | 47 372.00 | 250 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 439.00 | 248 599.00 | 172 839.00 | 421 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 085.00 | | 201 085.00 | 201 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 409.00 | 10 959.00 | 866 449.00 | 877 409.00 |
BZ Autres créances | 122 414.00 | | 122 414.00 | 122 414.00 |
CF Disponibilités | 480 657.00 | | 480 657.00 | 480 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 132.00 | 10 959.00 | 1 672 172.00 | 1 683 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 571.00 | 259 559.00 | 1 845 011.00 | 2 104 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 031 598.00 | 712 265.00 | | 1 031 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 357.00 | 319 332.00 | | 151 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 955.00 | 1 196 598.00 | | 1 347 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 455.00 | 23 714.00 | | 10 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 58.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 160.00 | 312 812.00 | | 252 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 625.00 | 310 351.00 | | 213 625.00 |
EA Autres dettes | 20 449.00 | 12 594.00 | | 20 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 056.00 | 659 530.00 | | 497 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 011.00 | 1 856 128.00 | | 1 845 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 364.00 | | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 757 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 757 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 621.00 | |
GE Autres charges | | | 9 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 548 000.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 548 068.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 962.00 | 467.00 | | 5 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | 452 005.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 052.00 | 452 472.00 | | 6 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 968.00 | 95 596.00 | | -3 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 972.00 | 120 873.00 | | 52 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 434.00 | 3 971 533.00 | | 2 814 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 077.00 | 3 652 201.00 | | 2 663 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 357.00 | 319 332.00 | | 151 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 347.00 | | 31 289.00 | 400 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 197.00 | 421 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 197.00 | 314 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 232.00 | | | 91 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 115.00 | | 15 289.00 | 309 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 963.00 | 28 745.00 | 10 107.00 | 229 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 323.00 | 28 745.00 | 10 107.00 | 224 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 161.00 | 252 161.00 | | 252 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 410.00 | 53 410.00 | | 53 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 065.00 | 55 065.00 | | 55 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
UX Autres créances clients | 864 258.00 | 864 258.00 | | 864 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VB T. V. A. | 99 251.00 | 99 251.00 | | 99 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 176.00 | 6 930.00 | 3 245.00 | 10 176.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 386.00 | 1 000 386.00 | | 1 000 386.00 |
VW T.V.A. | 99 533.00 | 99 533.00 | | 99 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 056.00 | 493 811.00 | 3 245.00 | 497 056.00 |