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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 5 718.00 | 2 232.00 | 7 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583.00 | 456.00 | 3 127.00 | 3 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 017.00 | 9 242.00 | 1 775.00 | 11 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 721.00 | 15 416.00 | 13 305.00 | 28 721.00 |
BT Marchandises | 48 396.00 | | 48 396.00 | 48 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 691.00 | | 377 691.00 | 377 691.00 |
BZ Autres créances | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CF Disponibilités | 118 262.00 | | 118 262.00 | 118 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 767.00 | | 561 767.00 | 561 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 488.00 | 15 416.00 | 575 072.00 | 590 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
DH Report à nouveau | -23 824.00 | | | -23 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 190.00 | -23 824.00 | | 52 190.00 |
DL TOTAL (I) | 97 534.00 | 45 345.00 | | 97 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 551.00 | 279 615.00 | | 368 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 986.00 | 46 939.00 | | 108 986.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 538.00 | 346 054.00 | | 477 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 072.00 | 391 399.00 | | 575 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 470.00 | | 1 380 470.00 | 1 380 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 470.00 | | 1 380 470.00 | 1 380 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 149.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | 429.00 | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 768.00 | 429.00 | | 6 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 109.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 302.00 | 1 046.00 | | 8 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 344.00 | 1 155.00 | | 8 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 576.00 | -726.00 | | -1 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 189.00 | 913 065.00 | | 1 401 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 000.00 | 936 890.00 | | 1 349 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 190.00 | -23 824.00 | | 52 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 603.00 | | 6 514.00 | 35 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 397.00 | 28 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 397.00 | 14 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 708.00 | | 6 289.00 | 21 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 945.00 | | 225.00 | 5 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 361.00 | 5 149.00 | 5 094.00 | 15 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 299.00 | 1 419.00 | | 4 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 062.00 | 3 730.00 | 5 094.00 | 11 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 551.00 | 368 551.00 | | 368 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
UX Autres créances clients | 377 691.00 | 377 691.00 | | 377 691.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 280.00 | 395 110.00 | 6 171.00 | 401 280.00 |
VW T.V.A. | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 537.00 | 477 537.00 | | 477 537.00 |