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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 455 584.00 | | 1 455 584.00 | 1 455 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 866.00 | 113 171.00 | 31 695.00 | 144 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 772.00 | 750 044.00 | 423 728.00 | 1 173 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 528 356.00 | | 528 356.00 | 528 356.00 |
BF Prêts | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 161.00 | | 211 161.00 | 211 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 484 269.00 | 863 214.00 | 3 621 055.00 | 4 484 269.00 |
BT Marchandises | 184 154.00 | | 184 154.00 | 184 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 117 458.00 | | 4 117 458.00 | 4 117 458.00 |
BZ Autres créances | 999 140.00 | | 999 140.00 | 999 140.00 |
CF Disponibilités | 225 944.00 | | 225 944.00 | 225 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 441.00 | | 127 441.00 | 127 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 654 137.00 | | 5 654 137.00 | 5 654 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 138 406.00 | 863 214.00 | 9 275 192.00 | 10 138 406.00 |
CU Autres participations | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 223.00 | | | 1 042 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 060.00 | | | 400 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 362.00 | | | 1 721 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 990.00 | | | 1 755 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052 243.00 | | | 5 052 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 633.00 | | | 404 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 947.00 | | | 114 947.00 |
EA Autres dettes | 226 017.00 | | | 226 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 553 830.00 | | | 7 553 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 275 192.00 | | | 9 275 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 485 392.00 | | | 6 485 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 464.00 | | | 331 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 266 862.00 | | 27 266 862.00 | 27 266 862.00 |
FG Production vendue services | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 267 823.00 | | 27 267 823.00 | 27 267 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 372 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 933 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 522.00 | |
GE Autres charges | | | 93 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 795 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 170.00 | | | 166 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 396 019.00 | | | 27 396 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 995 959.00 | | | 26 995 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 060.00 | | | 400 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 282.00 | | | 115 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 582.00 | 95 522.00 | 38 890.00 | 806 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 582.00 | 95 522.00 | 38 890.00 | 806 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 052 243.00 | 5 052 243.00 | | 5 052 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 633.00 | 404 633.00 | | 404 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 947.00 | 114 947.00 | | 114 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 017.00 | 226 017.00 | | 226 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 941.00 | | 232 941.00 | 232 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 755 990.00 | 687 552.00 | 1 068 438.00 | 1 755 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244 039.00 | 5 244 039.00 | | 5 244 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 476 979.00 | 5 244 039.00 | 232 941.00 | 5 476 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 553 830.00 | 6 485 392.00 | 1 068 438.00 | 7 553 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |