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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 003.00 | 26 268.00 | 7 734.00 | 34 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 921.00 | 36 006.00 | 2 915.00 | 38 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 934.00 | 217 466.00 | 99 468.00 | 316 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 442.00 | 279 741.00 | 126 700.00 | 406 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 148.00 | 4 351.00 | 820 796.00 | 825 148.00 |
BZ Autres créances | 59 473.00 | | 59 473.00 | 59 473.00 |
CF Disponibilités | 38 131.00 | | 38 131.00 | 38 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 034.00 | 4 351.00 | 918 683.00 | 923 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 476.00 | 284 092.00 | 1 045 383.00 | 1 329 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 345 953.00 | 53 231.00 | | 345 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 057.00 | 292 722.00 | | 151 057.00 |
DL TOTAL (I) | 505 398.00 | 354 341.00 | | 505 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 630.00 | 177 855.00 | | 290 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 621.00 | 170 607.00 | | 183 621.00 |
EA Autres dettes | 65 733.00 | 126 673.00 | | 65 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 985.00 | 590 137.00 | | 539 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 383.00 | 944 478.00 | | 1 045 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 985.00 | 475 137.00 | | 539 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 521.00 | | 1 518 521.00 | 1 518 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 521.00 | | 1 518 521.00 | 1 518 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 730.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 665.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 589.00 | 103 942.00 | | 54 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 629.00 | 1 182 174.00 | | 1 544 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 572.00 | 889 451.00 | | 1 393 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 057.00 | 292 722.00 | | 151 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 739.00 | | 30 819.00 | 383 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 16 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 116.00 | 406 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 027.00 | 355 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 003.00 | | 9 000.00 | 25 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 063.00 | | 21 819.00 | 342 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 934.00 | 32 714.00 | 6 908.00 | 253 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 003.00 | 1 265.00 | | 25 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 931.00 | 31 448.00 | 6 908.00 | 228 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 064.00 | 3 730.00 | 20 443.00 | 21 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 064.00 | 3 730.00 | 20 443.00 | 21 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 064.00 | 3 730.00 | 20 443.00 | 21 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 730.00 | 20 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 630.00 | 290 630.00 | | 290 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
UX Autres créances clients | 742 515.00 | 742 515.00 | | 742 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 633.00 | 82 633.00 | | 82 633.00 |
VB T. V. A. | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
VC Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VI Groupe et associés | 61 161.00 | 61 161.00 | | 61 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 486.00 | 884 902.00 | 16 583.00 | 901 486.00 |
VW T.V.A. | 132 256.00 | 132 256.00 | | 132 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 985.00 | 539 985.00 | | 539 985.00 |