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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 542 148.00 | -2 344 016.00 | | -2 542 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 183.00 | -198 132.00 | | 1 303 183.00 |
DL TOTAL (I) | -938 965.00 | -2 242 148.00 | | -938 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 175.00 | 4 349 687.00 | | 953 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | 2 058.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 851.00 | 4 351 746.00 | | 953 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 887.00 | 2 109 598.00 | | 14 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 557 378.00 | | | 1 557 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557 378.00 | | | 1 557 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542 622.00 | | | 1 542 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 817.00 | 198 132.00 | | 1 796 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303 183.00 | -198 132.00 | | 1 303 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 532.00 | | 6.00 | 2 293 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 293 467.00 | 71.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 293 467.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293 467.00 | | | 2 293 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | 6.00 | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 877.00 | 34 211.00 | 736 089.00 | 701 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 877.00 | 34 211.00 | 736 089.00 | 701 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953 175.00 | 953 175.00 | | 953 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 241.00 | | | 136 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 505 879.00 | | | 3 505 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371.00 | 300.00 | 71.00 | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 851.00 | 953 851.00 | | 953 851.00 |