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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 904.00 | 57 648.00 | 26 256.00 | 83 904.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 854.00 | 59 648.00 | 72 206.00 | 131 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 884.00 | | 53 884.00 | 53 884.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
072 Créances – Autres | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
084 Disponibilités | 56 238.00 | | 56 238.00 | 56 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 994.00 | | 148 994.00 | 148 994.00 |
110 Total général Actif | 280 848.00 | 59 648.00 | 221 199.00 | 280 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 497.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 426.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 408.00 | 19 734.00 | | 50 408.00 |
214 Production vendue de biens – France | 196 956.00 | 112 054.00 | | 196 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 679.00 | 45 104.00 | | 45 679.00 |
222 Production stockée | -10 157.00 | 2 175.00 | | -10 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 333.00 | | |
230 Autres produits | 18.00 | 4 607.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 905.00 | 189 010.00 | | 282 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 035.00 | 14 927.00 | | 25 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 150.00 | 62 329.00 | | 83 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 629.00 | -10 532.00 | | -2 629.00 |
242 Autres charges externes. | 60 651.00 | 42 577.00 | | 60 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 542.00 | 3 647.00 | | 3 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 488.00 | 58 649.00 | | 76 488.00 |
252 Charges sociales | 27 931.00 | 19 981.00 | | 27 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 162.00 | 2 296.00 | | 4 162.00 |
262 Autres charges | 2 994.00 | 668.00 | | 2 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 328.00 | 194 546.00 | | 281 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 577.00 | -5 536.00 | | 1 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 225.00 | 3 000.00 | | 1 225.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 48.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 159.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 642.00 | -2 742.00 | | 2 642.00 |