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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018.00 | 151.00 | 866.00 | 1 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 675.00 | 250 962.00 | 107 713.00 | 358 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 528.00 | 251 113.00 | 121 414.00 | 372 528.00 |
BT Marchandises | 95 213.00 | | 95 213.00 | 95 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 713.00 | | 110 713.00 | 110 713.00 |
BZ Autres créances | 43 826.00 | | 43 826.00 | 43 826.00 |
CF Disponibilités | 42 926.00 | | 42 926.00 | 42 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 679.00 | | 292 679.00 | 292 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 208.00 | 251 113.00 | 414 094.00 | 665 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 724.00 | 86 961.00 | | 231 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 493.00 | 144 763.00 | | 50 493.00 |
DL TOTAL (I) | 326 218.00 | 275 724.00 | | 326 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 853.00 | 14 885.00 | | 20 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 753.00 | 23 452.00 | | 3 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 833.00 | 83 986.00 | | 56 833.00 |
EA Autres dettes | 6 435.00 | 8 609.00 | | 6 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 876.00 | 130 935.00 | | 87 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 094.00 | 406 660.00 | | 414 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 481.00 | 1 370.00 | 352 851.00 | 351 481.00 |
FG Production vendue services | 602 211.00 | 45 972.00 | 648 184.00 | 602 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 693.00 | 47 342.00 | 1 001 035.00 | 953 693.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | 45.00 | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 851.00 | -45.00 | | -1 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 804.00 | | | -1 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 708.00 | 1 014 111.00 | | 1 076 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 215.00 | 869 348.00 | | 1 026 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 493.00 | 144 763.00 | | 50 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 834.00 | 56 834.00 | | 56 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 540.00 | 154 540.00 | | 154 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 375.00 | 154 540.00 | 12 835.00 | 167 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 876.00 | 87 876.00 | | 87 876.00 |